キャッシュ?フローの狀況

連結キャッシュ?フロー計算書

(単位：千円)

	前第２四半期連結累計期間 (自 2020年９月１日 至 2021年２月28日)	當第２四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ?フロー
稅金等調整前四半期純利益	1,923,039	4,249,343
減価償卻費	210,631	249,541
のれん償卻額	359,552	445,363
貸倒引當金の増減額（△は減少）	4,338	△22,037
賞與引當金の増減額（△は減少）	35,233	43,169
受取利息及び受取配當金	△42,303	△58,888
支払利息	7,352	8,131
助成金収入	△446,820	△362,636
為替差損益（△は益）	△2,203	△3,656
売上債権の増減額（△は増加）	△947,862	△864,873
棚卸資産の増減額（△は増加）	△146,775	△156,017
前払費用の増減額（△は増加）	△89,986	△241,564
仕入債務の増減額（△は減少）	403,020	247,809
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	638,399	1,002,661
その他	△60,104	△47,124
小計	1,845,512	4,489,221
利息及び配當金の受取額	42,303	58,888
利息の支払額	△7,352	△8,131
助成金の受取額	446,820	362,636
法人稅等の支払額	△411,256	△1,193,362
営業活動によるキャッシュ?フロー	1,916,027	3,709,252
投資活動によるキャッシュ?フロー
有形固定資産の取得による支出	△180,216	△221,553
無形固定資産の取得による支出	△36,415	△42,520
投資有価証券の取得による支出	△270,090	△4,184,288
連結の範囲の変更を伴う子會社株式の取得による支出	△4,200,669	－
敷金の差入による支出	△162	△34,224
敷金の回収による収入	9,318	7,821
その他	486	211
投資活動によるキャッシュ?フロー	△4,677,750	△4,474,554
財務活動によるキャッシュ?フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	1,010,000
長期借入れによる収入	510,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△545,278	△1,084,674
株式の発行による収入	9,746,849	211,555
連結の範囲の変更を伴わない子會社株式の取得による支出	–	△640,020
自己株式の取得による支出	△930,097	△2,000,590
その他	△7,293	△3,289
財務活動によるキャッシュ?フロー	8,774,178	△1,507,020
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,098	9,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,007,357	△2,262,674
現金及び現金同等物の期首殘高	6,524,000	14,147,471
現金及び現金同等物の四半期末殘高	12,531,358	11,884,797

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當社は、2013年8月期（第8期）より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結會計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。